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3月1日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值10124,跌002%

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2024-06-15 【 字体:

本站消息,3月1日,招商添旭定开债发起式A最新单位净值为1.0124元,累计净值为1.16元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨0.76%,近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.3%,现金占净值比1.0%。

该基金的基金经理为王闯,王闯于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.44%。

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